| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 042 983.00 | | 6 042 983.00 | 6 042 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 171.00 | 111 648.00 | 8 523.00 | 120 171.00 |
AP Constructions | 1 320 208.00 | 1 005 655.00 | 314 554.00 | 1 320 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 461.00 | 1 275 553.00 | 1 496 908.00 | 2 772 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 819.00 | 1 728 459.00 | 1 174 361.00 | 2 902 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 319.00 | | 436 319.00 | 436 319.00 |
BF Prêts | 17 580 000.00 | | 17 580 000.00 | 17 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 219.00 | | 228 219.00 | 228 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 403 180.00 | 4 121 314.00 | 27 281 865.00 | 31 403 180.00 |
BT Marchandises | 5 363 018.00 | 2 031 407.00 | 3 331 611.00 | 5 363 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 727 253.00 | 222 303.00 | 36 504 950.00 | 36 727 253.00 |
BZ Autres créances | 48 139 708.00 | 317 063.00 | 47 822 645.00 | 48 139 708.00 |
CF Disponibilités | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 629.00 | | 603 629.00 | 603 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 059 169.00 | 2 570 773.00 | 88 488 396.00 | 91 059 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 462 349.00 | 6 692 088.00 | 115 770 261.00 | 122 462 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 15 133 091.00 | 10 501 347.00 | | 15 133 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763 027.00 | 4 631 744.00 | | 6 763 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 813.00 | 54 858.00 | | 41 813.00 |
DL TOTAL (I) | 22 525 331.00 | 15 775 350.00 | | 22 525 331.00 |
DP Provisions pour risques | 11 649 941.00 | 11 322 562.00 | | 11 649 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 649 941.00 | 11 322 562.00 | | 11 649 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 841.00 | 994 502.00 | | 1 281 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 841.00 | 360 554.00 | | 135 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 187 351.00 | 27 473 453.00 | | 46 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543 852.00 | 12 581 489.00 | | 12 543 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 13 450.00 | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 21 195 768.00 | 20 832 652.00 | | 21 195 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 442.00 | 48 768.00 | | 167 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 594 989.00 | 62 304 867.00 | | 81 594 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 770 261.00 | 89 402 779.00 | | 115 770 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281 841.00 | | | 1 281 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 100 197.00 | 6 735 216.00 | 281 835 414.00 | 275 100 197.00 |
FG Production vendue services | 159 799.00 | 2 735 371.00 | 2 895 169.00 | 159 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 259 996.00 | 9 470 587.00 | 284 730 583.00 | 275 259 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 586 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 127 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 507 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 906 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 399 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 637 263.00 | |
GE Autres charges | | | 329 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 352 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 233 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 000.00 | 15 889.00 | | 642 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045.00 | 15 889.00 | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 045.00 | 15 889.00 | | 655 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 402.00 | 289 928.00 | | 837 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 19 442.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 452.00 | 309 369.00 | | 837 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 407.00 | -293 480.00 | | -182 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 287 403.00 | 1 226 055.00 | | 1 287 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976 496.00 | 3 764 087.00 | | 3 976 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 271 242.00 | 283 106 228.00 | | 294 271 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 508 215.00 | 278 474 484.00 | | 287 508 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763 027.00 | 4 631 744.00 | | 6 763 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 854 738.00 | | 24 209 860.00 | 26 854 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 561 631.00 | 5 020.00 | 17 808 219.00 | 19 561 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 656 398.00 | 5 020.00 | 31 403 180.00 | 19 656 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 767.00 | | 7 431 807.00 | 94 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 465.00 | | 5 048 689.00 | 1 114 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 575.00 | | 1 559 998.00 | 5 966 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 773 698.00 | | 17 601 172.00 | 19 773 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 006.00 | 1 346 308.00 | | 2 775 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 922.00 | 7 726.00 | | 103 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 085.00 | 1 338 581.00 | | 2 671 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322 562.00 | 3 854 263.00 | 3 526 884.00 | 11 322 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 748 063.00 | 2 031 593.00 | 1 748 249.00 | 1 748 063.00 |
6T Sur comptes clients | 559 839.00 | 80 850.00 | 418 386.00 | 559 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 063.00 | | | 317 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624 964.00 | 2 112 444.00 | 2 166 635.00 | 2 624 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947 526.00 | 5 966 707.00 | 5 693 519.00 | 13 947 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 235.00 | 254 546.00 | 670 689.00 | 925 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 187 351.00 | 45 577 087.00 | 357 227.00 | 46 187 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387 554.00 | 4 188 630.00 | 198 924.00 | 4 387 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433 917.00 | 3 423 843.00 | 10 074.00 | 3 433 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 195 768.00 | 21 195 768.00 | | 21 195 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
UP Prêts | 17 580 000.00 | | | 17 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 219.00 | | | 228 219.00 |
UX Autres créances clients | 36 430 561.00 | | | 36 430 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
VB T. V. A. | 4 705 448.00 | | | 4 705 448.00 |
VC Groupe et associés | 41 397 209.00 | | | 41 397 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 607.00 | | 356 607.00 | 356 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282 313.00 | | | 1 282 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 380.00 | 590 380.00 | | 590 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 472.00 | | | 731 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 629.00 | | | 603 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 278 809.00 | 85 470 590.00 | 17 808 219.00 | 103 278 809.00 |
VW T.V.A. | 4 124 228.00 | 4 124 228.00 | | 4 124 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 459 148.00 | 79 612 591.00 | 1 593 521.00 | 81 459 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |