| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 042 983.00 | | 6 042 983.00 | 6 042 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 139.00 | 151 098.00 | 3 040.00 | 154 139.00 |
AP Constructions | 1 599 031.00 | 1 223 514.00 | 375 518.00 | 1 599 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383 975.00 | 8 376 174.00 | 2 007 801.00 | 10 383 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 372.00 | 2 427 623.00 | 1 144 749.00 | 3 572 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 061 940.00 | 12 178 409.00 | 9 883 531.00 | 22 061 940.00 |
BT Marchandises | 3 095 327.00 | 1 221 576.00 | 1 873 751.00 | 3 095 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 175 331.00 | 335 179.00 | 27 840 152.00 | 28 175 331.00 |
BZ Autres créances | 190 276 140.00 | 303 979.00 | 189 972 161.00 | 190 276 140.00 |
CF Disponibilités | 346 124.00 | | 346 124.00 | 346 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 499.00 | | 374 499.00 | 374 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 334 179.00 | 1 860 733.00 | 220 473 446.00 | 222 334 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 396 119.00 | 14 039 142.00 | 230 356 976.00 | 244 396 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 18 608 627.00 | 16 171 284.00 | | 18 608 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026 830.00 | 2 437 342.00 | | 3 026 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 222 857.00 | 19 199 243.00 | | 22 222 857.00 |
DP Provisions pour risques | 8 070 103.00 | 10 767 568.00 | | 8 070 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 070 103.00 | 10 767 568.00 | | 8 070 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 006 971.00 | 1 052 986.00 | | 128 006 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 437.00 | 367 574.00 | | 560 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 821 940.00 | 36 375 455.00 | | 39 821 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307 412.00 | 10 151 820.00 | | 12 307 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 946.00 | 846.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 19 276 450.00 | 11 822 274.00 | | 19 276 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 692.00 | 166 685.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 064 016.00 | 59 937 639.00 | | 200 064 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 356 976.00 | 89 904 450.00 | | 230 356 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 006 971.00 | | | 128 006 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 256 395.00 | 5 421 936.00 | 243 678 330.00 | 238 256 395.00 |
FG Production vendue services | 92 013.00 | 25.00 | 92 037.00 | 92 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 348 407.00 | 5 421 960.00 | 243 770 367.00 | 238 348 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 195 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 209 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 117 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 306 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 475 789.00 | |
GE Autres charges | | | 62 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 779 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 358 894.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | 12 866.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 371 759.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 413.00 | 538 054.00 | | 451 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | 38 373.00 | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 159.00 | 576 426.00 | | 458 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 830.00 | -204 667.00 | | -454 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 593.00 | 90 192.00 | | 943 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070 653.00 | 503 830.00 | | 2 070 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 199 137.00 | 207 856 668.00 | | 254 199 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 172 307.00 | 205 419 326.00 | | 251 172 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026 830.00 | 2 437 342.00 | | 3 026 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146 175.00 | | 31 082 573.00 | 21 146 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 095.00 | 244 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 809.00 | 22 061 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 714.00 | 15 620 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197 122.00 | | | 6 197 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698 403.00 | | 1 044 009.00 | 14 698 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 651.00 | | 30 038 564.00 | 250 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035 633.00 | 2 257 744.00 | 114 968.00 | 10 035 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 839.00 | 7 259.00 | | 143 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 794.00 | 2 250 485.00 | 114 968.00 | 9 891 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 767 568.00 | 4 475 789.00 | 7 173 253.00 | 10 767 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 952 622.00 | 1 221 576.00 | 952 622.00 | 952 622.00 |
6T Sur comptes clients | 353 920.00 | 101 177.00 | 120 009.00 | 353 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 070.00 | | 91.00 | 304 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 611.00 | 1 322 753.00 | 1 072 722.00 | 1 610 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 378 179.00 | 5 798 542.00 | 8 245 976.00 | 12 378 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 936 318.00 | 46 881.00 | 125 889 437.00 | 125 936 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 821 940.00 | 39 821 940.00 | | 39 821 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742 795.00 | 4 648 413.00 | 94 382.00 | 4 742 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 594.00 | 3 364 594.00 | | 3 364 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276 450.00 | 19 276 450.00 | | 19 276 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 961 641.00 | 27 961 641.00 | | 27 961 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
VB T. V. A. | 3 762 006.00 | 3 762 006.00 | | 3 762 006.00 |
VC Groupe et associés | 48 829 294.00 | 48 829 294.00 | | 48 829 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 653.00 | 2 070 653.00 | | 2 070 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 661 313.00 | | 125 661 313.00 | 125 661 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 797.00 | 952 797.00 | | 952 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021 714.00 | 12 021 714.00 | | 12 021 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 499.00 | 374 499.00 | | 374 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 070 090.00 | 93 164 657.00 | 125 905 433.00 | 219 070 090.00 |
VW T.V.A. | 3 247 226.00 | 3 247 226.00 | | 3 247 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 503 578.00 | 73 519 759.00 | 125 983 819.00 | 199 503 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |