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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 23 952.00 | 6 176.00 | 30 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 262.00 | 149 430.00 | 30 832.00 | 180 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 859.00 | 429 830.00 | 128 029.00 | 557 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 377.00 | 603 212.00 | 167 165.00 | 770 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BT Marchandises | 1 988 059.00 | 42 300.00 | 1 945 759.00 | 1 988 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 958.00 | 4 781.00 | 489 177.00 | 493 958.00 |
BZ Autres créances | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
CF Disponibilités | 456 591.00 | | 456 591.00 | 456 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 843.00 | 47 081.00 | 3 432 762.00 | 3 479 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 220.00 | 650 293.00 | 3 599 927.00 | 4 250 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 730 904.00 | 640 285.00 | | 730 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 304.00 | 120 619.00 | | 151 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 344.00 | 708.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 752.00 | 939 812.00 | | 1 062 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 523.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 612.00 | 19 055.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 729.00 | 1 667 328.00 | | 1 862 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 891.00 | 233 098.00 | | 207 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 15 506.00 | 18 533.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 737.00 | 2 341 737.00 | | 2 506 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 927.00 | 3 311 987.00 | | 3 599 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 405 084.00 | | 9 405 084.00 | 9 405 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 164.00 | | 10 029 164.00 | 10 029 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 197 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 030.00 | 71 665.00 | | 88 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 271.00 | 36 592.00 | | 73 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 759.00 | 35 073.00 | | 14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 077.00 | 45 712.00 | | 62 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 630.00 | 10 050 871.00 | | 10 293 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 327.00 | 9 930 252.00 | | 10 142 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 304.00 | 120 619.00 | | 151 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 891.00 | | 72 090.00 | 842 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 604.00 | 770 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 702.00 | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 628.00 | 738 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 949.00 | | 6 880.00 | 29 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 551.00 | | 65 198.00 | 810 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 12.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 562.00 | 47 548.00 | 73 897.00 | 629 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 949.00 | 704.00 | 6 702.00 | 29 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 612.00 | 46 844.00 | 67 195.00 | 599 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | 2 022.00 | 386.00 | 708.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 146.00 | 2 022.00 | 386.00 | 31 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 729.00 | 1 862 729.00 | | 1 862 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 228.00 | 1 021 320.00 | 909.00 | 1 022 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 125.00 | 2 486 125.00 | | 2 486 125.00 |