| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 26 245.00 | 3 883.00 | 30 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 662.00 | 158 112.00 | 23 550.00 | 181 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 457.00 | 445 364.00 | 78 093.00 | 523 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 401.00 | 629 721.00 | 107 680.00 | 737 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BT Marchandises | 2 402 584.00 | 58 436.00 | 2 344 148.00 | 2 402 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 145.00 | 3 512.00 | 505 634.00 | 509 145.00 |
BZ Autres créances | 617 705.00 | | 617 705.00 | 617 705.00 |
CF Disponibilités | 771 115.00 | | 771 115.00 | 771 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 289.00 | 61 948.00 | 4 266 341.00 | 4 328 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 689.00 | 691 668.00 | 4 374 021.00 | 5 065 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 855 208.00 | 730 904.00 | | 855 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 881.00 | 151 304.00 | | 213 881.00 |
DK Provisions réglementées | 5 065.00 | 2 344.00 | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 353.00 | 1 062 752.00 | | 1 252 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 20 612.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 217.00 | 1 862 729.00 | | 2 359 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 137.00 | 207 891.00 | | 292 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 38 365.00 | 15 506.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 229.00 | 2 506 737.00 | | 3 091 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 021.00 | 3 599 927.00 | | 4 374 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 983 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 676 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 932 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 769.00 | 88 030.00 | | 35 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 721.00 | 73 271.00 | | 37 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 14 759.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 147.00 | 62 077.00 | | 83 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 427.00 | 10 293 630.00 | | 11 805 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 591 545.00 | 10 142 327.00 | | 11 591 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 881.00 | 151 304.00 | | 213 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 377.00 | | | 770 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 121.00 | | | 738 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 212.00 | 33 829.00 | 7 321.00 | 603 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 952.00 | 2 293.00 | | 23 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 261.00 | 31 536.00 | 7 321.00 | 579 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 344.00 | 3 204.00 | 483.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | 3 204.00 | 483.00 | 2 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 204.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 217.00 | 2 359 217.00 | | 2 359 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 509 145.00 | | | 509 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 617 704.00 | | | 617 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 761.00 | 1 144 837.00 | 924.00 | 1 145 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 729.00 | 3 089 729.00 | | 3 089 729.00 |