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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
AH Fonds commercial | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 798.00 | 153 985.00 | 81 813.00 | 235 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 955.00 | 382 103.00 | 153 853.00 | 535 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 057.00 | 570 551.00 | 370 505.00 | 941 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BT Marchandises | 4 544 734.00 | 54 587.00 | 4 490 147.00 | 4 544 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 040.00 | 4 988.00 | 1 024 052.00 | 1 029 040.00 |
BZ Autres créances | 736 327.00 | | 736 327.00 | 736 327.00 |
CF Disponibilités | 821 739.00 | | 821 739.00 | 821 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 511.00 | 59 575.00 | 7 137 936.00 | 7 197 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 568.00 | 630 126.00 | 7 508 442.00 | 8 138 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 162 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 870 172.00 | 869 049.00 | | 870 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 364.00 | 163 123.00 | | 140 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418.00 | 3 134.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 153.00 | 1 213 506.00 | | 1 490 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 226.00 | 420 419.00 | | 1 293 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 243.00 | | | 183 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 575.00 | 32 570.00 | | 89 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 971.00 | 2 147 084.00 | | 3 864 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 159.00 | 313 378.00 | | 467 159.00 |
EA Autres dettes | 89 676.00 | 68 200.00 | | 89 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 851.00 | 2 981 651.00 | | 5 987 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 442.00 | 4 225 595.00 | | 7 508 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 971 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 755 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 727 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 816 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 156 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 471.00 | 4 877.00 | | 21 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 471.00 | 4 877.00 | | 21 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 023.00 | 763.00 | | 32 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 763.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 551.00 | 4 114.00 | | -10 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 52 504.00 | | 14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 176.00 | 12 672 933.00 | | 13 843 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 812.00 | 12 509 810.00 | | 13 702 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 364.00 | 163 123.00 | | 140 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 4 336.00 | 34 463.00 | 30 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | 2 669.00 | 3 620.00 | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 817.00 | 33 579.00 | 297 844.00 | 834 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 874.00 | 1 589.00 | | 32 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 943.00 | 31 989.00 | 297 844.00 | 801 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 155.00 | 294.00 | 3 031.00 | 4 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 805.00 | 31 537.00 | 48 767.00 | 76 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 805.00 | 31 537.00 | 48 767.00 | 76 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 398.00 | 31 831.00 | 51 798.00 | 111 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 537.00 | 48 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 971.00 | 3 864 971.00 | | 3 864 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 159.00 | 467 159.00 | | 467 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 226.00 | 46 334.00 | 46 893.00 | 93 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 276.00 | 5 851 383.00 | 46 893.00 | 5 898 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |