| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 28 538.00 | 1 589.00 | 30 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 583.00 | 122 417.00 | 41 167.00 | 163 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 665.00 | 464 847.00 | 86 818.00 | 551 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 546.00 | 615 802.00 | 131 744.00 | 747 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BT Marchandises | 2 500 095.00 | 48 767.00 | 2 451 328.00 | 2 500 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 118.00 | 3 885.00 | 595 234.00 | 599 118.00 |
BZ Autres créances | 559 855.00 | | 559 855.00 | 559 855.00 |
CF Disponibilités | 465 884.00 | | 465 884.00 | 465 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 502.00 | 52 652.00 | 4 093 850.00 | 4 146 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 048.00 | 668 453.00 | 4 225 595.00 | 4 894 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 869 049.00 | 855 208.00 | | 869 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 123.00 | 213 881.00 | | 163 123.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | 5 065.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 506.00 | 1 252 353.00 | | 1 213 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 419.00 | 400 000.00 | | 420 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 570.00 | 1 500.00 | | 32 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 084.00 | 2 359 217.00 | | 2 147 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 378.00 | 292 137.00 | | 313 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 68 200.00 | 38 365.00 | | 68 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 651.00 | 3 091 229.00 | | 2 981 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 595.00 | 4 374 021.00 | | 4 225 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 835 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 542 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 663 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | 35 769.00 | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 37 721.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -1 952.00 | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 504.00 | 83 147.00 | | 52 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 933.00 | 11 805 427.00 | | 12 672 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 809.00 | 11 591 546.00 | | 12 509 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 123.00 | 213 881.00 | | 163 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 401.00 | | 56 316.00 | 737 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 747 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 170.00 | 715 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 119.00 | | 56 299.00 | 705 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 17.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 721.00 | 32 251.00 | 46 170.00 | 629 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 245.00 | 2 293.00 | | 26 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 476.00 | 29 958.00 | 46 170.00 | 603 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 065.00 | 683.00 | 2 614.00 | 5 065.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 503.00 | 683.00 | 2 614.00 | 35 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | 2 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 084.00 | 2 147 084.00 | | 2 147 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
UX Autres créances clients | 599 118.00 | 599 118.00 | | 599 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 419.00 | 5 796.00 | 14 622.00 | 20 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VP Divers | 559 855.00 | 559 855.00 | | 559 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 378.00 | 313 378.00 | | 313 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 416.00 | 1 175 475.00 | 941.00 | 1 176 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 081.00 | 2 934 458.00 | 14 622.00 | 2 949 081.00 |