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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 4 632.00 | 1 779.00 | 6 411.00 |
AP Constructions | 50 739.00 | 15 293.00 | 35 446.00 | 50 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 459.00 | 90 233.00 | 44 226.00 | 134 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 784.00 | 188 911.00 | 8 873.00 | 197 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 231.00 | 299 069.00 | 102 161.00 | 401 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BP En cours de production de services | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BT Marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 874.00 | | 359 874.00 | 359 874.00 |
BZ Autres créances | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CF Disponibilités | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 899.00 | | 846 899.00 | 846 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 129.00 | 299 069.00 | 949 060.00 | 1 248 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 752.00 | 295 982.00 | | 271 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 363.00 | -24 230.00 | | 83 363.00 |
DL TOTAL (I) | 555 877.00 | 472 514.00 | | 555 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 399.00 | 16 054.00 | | 7 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 2 541.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 888.00 | 156 305.00 | | 206 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 932.00 | 142 083.00 | | 163 932.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 182.00 | 316 984.00 | | 393 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 060.00 | 789 498.00 | | 949 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 783.00 | 309 585.00 | | 385 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
FM Production stockée | | | -60 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 705.00 | 10 520.00 | | 30 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 087.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 087.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 278.00 | 1 462.00 | | 15 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 278.00 | 1 462.00 | | 15 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 194.00 | -375.00 | | -15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -3 928.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 511.00 | 2 177 607.00 | | 2 597 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 148.00 | 2 201 837.00 | | 2 514 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 363.00 | -24 230.00 | | 83 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 5 067.00 | | 2 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 651.00 | | 48 229.00 | 354 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 401 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | 1 600.00 | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 354.00 | | 45 629.00 | 337 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 1 000.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 967.00 | 20 752.00 | 1 650.00 | 279 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 1 542.00 | 1 650.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 228.00 | 19 210.00 | | 275 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 888.00 | 206 888.00 | | 206 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 007.00 | 430 007.00 | | 430 007.00 |
VW T.V.A. | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 783.00 | 385 783.00 | | 385 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 681.00 | 23 223.00 | | 22 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 425.00 | 30 647.00 | | 35 425.00 |
ST Autres comptes | 181 450.00 | 196 685.00 | | 181 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 180.00 | 102 182.00 | | 88 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 635.00 | | |
YT Sous‐traitance | 506 971.00 | 179 059.00 | | 506 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 435.00 | 119 205.00 | | 94 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 982.00 | 3 466.00 | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 663.00 | 26 689.00 | | 27 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 967.00 | 395 202.00 | | 480 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 893.00 | 184 557.00 | | 218 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 461.00 | 627 778.00 | | 906 461.00 |