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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 109.00 | 282.00 | 7 391.00 |
AP Constructions | 50 739.00 | 40 663.00 | 10 077.00 | 50 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 726.00 | 148 365.00 | 119 361.00 | 267 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 631.00 | 311 101.00 | 49 530.00 | 360 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 372.00 | 507 238.00 | 196 134.00 | 703 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BP En cours de production de services | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
BT Marchandises | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 439.00 | | 419 439.00 | 419 439.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 419.00 | | 825 419.00 | 825 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 792.00 | 507 238.00 | 1 021 553.00 | 1 528 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
CU Autres participations | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 392.00 | 683 152.00 | | 253 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | 70 240.00 | | 43 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 517 116.00 | 975 428.00 | | 517 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 734.00 | 72 390.00 | | 107 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 42 692.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 307.00 | 191 176.00 | | 221 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 470.00 | 211 701.00 | | 171 470.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 2 955.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 438.00 | 520 914.00 | | 504 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 553.00 | 1 496 343.00 | | 1 021 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 704.00 | 448 524.00 | | 396 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 623.00 | | 2 447 623.00 | 2 447 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 623.00 | | 2 447 623.00 | 2 447 623.00 |
FM Production stockée | | | 96 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 134.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | 7 785.00 | | 5 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 908.00 | 526.00 | | 13 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 036.00 | 7 036.00 | | 19 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 944.00 | 7 561.00 | | 32 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 904.00 | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 904.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | 6 658.00 | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 18 167.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 542.00 | 2 088 569.00 | | 2 597 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 818.00 | 2 018 329.00 | | 2 553 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 723.00 | 70 240.00 | | 43 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 237.00 | 6 771.00 | | 12 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 709.00 | | 122 839.00 | 585 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 703 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 679 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 434.00 | | 122 839.00 | 561 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 279.00 | 69 134.00 | 5 176.00 | 443 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 679.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 849.00 | 68 455.00 | 5 176.00 | 436 849.00 |