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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 5 523.00 | 1 868.00 | 7 391.00 |
AP Constructions | 50 739.00 | 30 515.00 | 20 224.00 | 50 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 910.00 | 114 804.00 | 30 106.00 | 144 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 627.00 | 240 913.00 | 119 714.00 | 360 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 489.00 | 391 755.00 | 188 734.00 | 580 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BP En cours de production de services | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 391.00 | | 375 391.00 | 375 391.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 733 208.00 | | 733 208.00 | 733 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 938.00 | | 1 252 938.00 | 1 252 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 427.00 | 391 755.00 | 1 441 672.00 | 1 833 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
CU Autres participations | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 387.00 | | | 521 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 947 224.00 | | | 947 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 893.00 | | | 265 893.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 448.00 | | | 494 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 672.00 | | | 1 441 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 541.00 | | | 402 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 653.00 | | 93 561.00 | 489 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | 1 500.00 | 5 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 626.00 | | 86 376.00 | 472 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 136.00 | | 5 685.00 | 11 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 865.00 | 47 616.00 | 2 726.00 | 346 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 1 169.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 511.00 | 46 446.00 | 2 726.00 | 342 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 693.00 | 401 693.00 | | 401 693.00 |
VW T.V.A. | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 541.00 | 402 541.00 | | 402 541.00 |