| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 4 632.00 | 1 779.00 | 6 411.00 |
AP Constructions | 50 739.00 | 20 367.00 | 30 372.00 | 50 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 957.00 | 99 920.00 | 38 037.00 | 137 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 784.00 | 196 817.00 | 968.00 | 197 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 028.00 | 321 736.00 | 85 293.00 | 407 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BT Marchandises | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 793.00 | | 422 793.00 | 422 793.00 |
BZ Autres créances | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CF Disponibilités | 621 475.00 | | 621 475.00 | 621 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 044.00 | | 1 119 044.00 | 1 119 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 072.00 | 321 736.00 | 1 204 336.00 | 1 526 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
CU Autres participations | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 762.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 350 945.00 | 271 752.00 | | 350 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 457.00 | 83 363.00 | | 159 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 723 478.00 | 555 877.00 | | 723 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 128.00 | 7 399.00 | | 32 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 9 823.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 021.00 | 206 888.00 | | 208 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 757.00 | 163 932.00 | | 230 757.00 |
EA Autres dettes | | 5 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 859.00 | 393 182.00 | | 480 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 336.00 | 949 060.00 | | 1 204 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 731.00 | 385 783.00 | | 448 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 238.00 | | 2 384 238.00 | 2 384 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 238.00 | | 2 384 238.00 | 2 384 238.00 |
FM Production stockée | | | -18 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 458.00 | 30 705.00 | | 21 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 84.00 | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 15 278.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 15 278.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -15 194.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | -3 300.00 | | 22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 584.00 | 2 597 511.00 | | 2 394 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 127.00 | 2 514 148.00 | | 2 235 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 457.00 | 83 363.00 | | 159 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 2 101.00 | | 6 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 231.00 | | 6 398.00 | 401 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 406 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | 1 600.00 | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 983.00 | | 3 498.00 | 382 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 1 300.00 | 11 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 069.00 | 24 266.00 | 1 600.00 | 299 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 437.00 | 22 666.00 | | 294 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 021.00 | 208 021.00 | | 208 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 422 793.00 | | | 422 793.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VP Divers | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 290.00 | 475 290.00 | | 475 290.00 |
VW T.V.A. | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 811.00 | 22 681.00 | | 16 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 360.00 | 35 425.00 | | 24 360.00 |
ST Autres comptes | 181 574.00 | 181 450.00 | | 181 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 877.00 | 88 180.00 | | 71 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 696.00 | | |
YT Sous‐traitance | 399 164.00 | 506 971.00 | | 399 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 270.00 | 94 435.00 | | 101 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | 4 982.00 | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 448.00 | 27 663.00 | | 21 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 419.00 | 480 967.00 | | 404 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382 274.00 | 218 893.00 | | 2 382 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 245.00 | 906 461.00 | | 778 245.00 |