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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 18 950.00 | 9 765.00 | 28 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 913.00 | 23 409.00 | 52 504.00 | 75 913.00 |
BN En cours de production de biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 647.00 | 9 136.00 | 56 511.00 | 65 647.00 |
CF Disponibilités | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 205.00 | 9 136.00 | 171 068.00 | 180 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 118.00 | 32 545.00 | 223 572.00 | 256 118.00 |
CU Autres participations | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 108 906.00 | 94 997.00 | | 108 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 25 909.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 222 716.00 | 221 006.00 | | 222 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 3 994.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 856.00 | 4 744.00 | | 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 572.00 | 225 750.00 | | 223 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 934.00 | 75 530.00 | | 53 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 224.00 | 49 621.00 | | 40 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 25 909.00 | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 1 860.00 | | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 1 860.00 | | 21 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 3 366.00 | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 3 366.00 | | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | 3 366.00 | | 5 770.00 |
UG ‐ Financières | | 3 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |