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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 24 530.00 | 4 185.00 | 28 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 913.00 | 28 989.00 | 66 924.00 | 95 913.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 486.00 | 28 989.00 | 257 497.00 | 286 486.00 |
CU Autres participations | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 015.00 | 169 543.00 | | 109 015.00 |
DL TOTAL (I) | 221 006.00 | 280 991.00 | | 221 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 490.00 | 750.00 | | 36 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 497.00 | 281 741.00 | | 257 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 688.00 | 193 627.00 | | 171 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 672.00 | 24 083.00 | | 62 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 015.00 | 169 543.00 | | 109 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 1 860.00 | | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 1 860.00 | | 27 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |