| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 26 390.00 | 2 325.00 | 28 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 174.00 | 30 849.00 | 2 325.00 | 33 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 757.00 | 30 849.00 | 134 908.00 | 165 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 933.00 | 91 000.00 | | 90 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 543.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 109 015.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 121 360.00 | 221 006.00 | | 121 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 14 331.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 750.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | 21 409.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548.00 | 36 490.00 | | 13 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 908.00 | 257 497.00 | | 134 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 921.00 | 171 688.00 | | 95 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 500.00 | 62 672.00 | | 86 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 109 015.00 | | 9 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 739.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 739.00 | 33 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 1 860.00 | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | 1 860.00 | | 28 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |