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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 22 670.00 | 6 045.00 | 28 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 913.00 | 27 129.00 | 68 784.00 | 95 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 647.00 | 8 077.00 | 57 570.00 | 65 647.00 |
CF Disponibilités | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 033.00 | 8 077.00 | 212 956.00 | 221 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 947.00 | 35 206.00 | 281 741.00 | 316 947.00 |
CU Autres participations | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 11 347.00 | 110 616.00 | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 543.00 | 11 730.00 | | 169 543.00 |
DL TOTAL (I) | 280 991.00 | 222 447.00 | | 280 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 950.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | 56 462.00 | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 741.00 | 278 910.00 | | 281 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | 56 462.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FM Production stockée | | | -10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 627.00 | 110 386.00 | | 193 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 083.00 | 98 655.00 | | 24 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 543.00 | 11 730.00 | | 169 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 913.00 | | 20 000.00 | 75 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 739.00 | | 20 000.00 | 42 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 1 860.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 1 860.00 | | 25 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | 260.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | 260.00 | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | | 260.00 | 8 337.00 |
UG ‐ Financières | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |