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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 58 886.00 | 58 088.00 | 798.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 162.00 | 82 371.00 | 1 791.00 | 84 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 855.00 | | 136 855.00 | 136 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 521.00 | 148 440.00 | 152 081.00 | 300 521.00 |
BT Marchandises | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 944.00 | 10 540.00 | 44 403.00 | 54 944.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 120.00 | 10 540.00 | 276 579.00 | 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 642.00 | 158 981.00 | 428 661.00 | 587 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
DH Report à nouveau | -99 595.00 | -121 225.00 | | -99 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | 21 630.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 54 155.00 | 52 210.00 | | 54 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 113.00 | 193 460.00 | | 99 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 2 075.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 077.00 | 9 536.00 | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | 123 847.00 | | 166 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 533.00 | 68 470.00 | | 97 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 505.00 | 397 389.00 | | 374 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 661.00 | 449 600.00 | | 428 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 482.00 | 376 187.00 | | 360 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 205.00 | 169 128.00 | | 82 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 468.00 | 5 837.00 | 963 305.00 | 957 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 835.00 | 5 837.00 | 890 835.00 | 890 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 3 119.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 5 868.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -2 748.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 584.00 | 999 848.00 | | 895 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 639.00 | 978 217.00 | | 893 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | 21 630.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 771.00 | | 6 751.00 | 293 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | 524.00 | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 265.00 | | 6 227.00 | 143 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 089.00 | 2 351.00 | | 146 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 231.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 340.00 | 2 120.00 | | 138 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 691.00 | 7 745.00 | 3 946.00 | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 939.00 | 95 082.00 | 141 857.00 | 236 939.00 |
VW T.V.A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 429.00 | 360 483.00 | 3 946.00 | 364 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |