| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 61 486.00 | 59 902.00 | 1 583.00 | 61 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 954.00 | 120 765.00 | 2 189.00 | 122 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 438.00 | 188 649.00 | 4 789.00 | 193 438.00 |
BT Marchandises | 262 764.00 | | 262 764.00 | 262 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 719.00 | 5 563.00 | 101 155.00 | 106 719.00 |
BZ Autres créances | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CF Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 248.00 | 5 563.00 | 501 685.00 | 507 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 686.00 | 194 212.00 | 506 474.00 | 700 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
DH Report à nouveau | -122 051.00 | -112 746.00 | | -122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | -9 304.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 37 672.00 | 29 754.00 | | 37 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 308.00 | 205 483.00 | | 203 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 255.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 448.00 | 18 728.00 | | 57 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 108 745.00 | | 112 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 453.00 | 83 771.00 | | 94 453.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 801.00 | 416 984.00 | | 468 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 474.00 | 446 738.00 | | 506 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 322.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 322.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -1 322.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 344.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 548.00 | 882 377.00 | | 1 073 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 630.00 | 891 682.00 | | 1 065 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | -9 304.00 | | 7 918.00 |