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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 58 886.00 | 58 357.00 | 528.00 | 58 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 179.00 | 84 062.00 | 15 116.00 | 99 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 682.00 | 150 400.00 | 28 281.00 | 178 682.00 |
BT Marchandises | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 991.00 | 7 725.00 | 48 266.00 | 55 991.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CF Disponibilités | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 062.00 | 7 725.00 | 398 337.00 | 406 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 745.00 | 158 126.00 | 426 619.00 | 584 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
DH Report à nouveau | -97 650.00 | -99 595.00 | | -97 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | 1 944.00 | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 65 333.00 | 54 155.00 | | 65 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129.00 | 99 113.00 | | 4 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 182.00 | 1 116.00 | | 189 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | 10 077.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | 166 665.00 | | 94 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 97 533.00 | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 286.00 | 374 505.00 | | 361 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 619.00 | 428 661.00 | | 426 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 086.00 | 360 482.00 | | 345 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 644.00 | 1 709.00 | | 137 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 397.00 | 3 802.00 | | 143 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -2 093.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 501.00 | 895 584.00 | | 1 120 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 323.00 | 893 639.00 | | 1 109 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 177.00 | 1 944.00 | | 11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 522.00 | | -121 839.00 | 300 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 049.00 | | 15 016.00 | 143 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 492.00 | | -136 855.00 | 149 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 441.00 | 1 960.00 | | 148 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 460.00 | 1 960.00 | | 140 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 271.00 | 68 270.00 | 5 001.00 | 73 271.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 086.00 | 345 086.00 | | 345 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |