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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AP Constructions | 61 486.00 | 58 862.00 | 2 623.00 | 61 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 694.00 | 85 610.00 | 35 083.00 | 120 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 227.00 | 152 454.00 | 46 773.00 | 199 227.00 |
BT Marchandises | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | 5 600.00 | 50 004.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 689.00 | 5 600.00 | 210 088.00 | 215 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 916.00 | 158 055.00 | 256 861.00 | 414 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
DH Report à nouveau | -86 472.00 | -97 650.00 | | -86 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 734.00 | 11 177.00 | | -38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 26 599.00 | 65 333.00 | | 26 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 502.00 | 4 129.00 | | 49 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 189 182.00 | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 506.00 | 16 200.00 | | 30 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 94 363.00 | | 92 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 57 410.00 | | 57 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 262.00 | 361 286.00 | | 230 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 861.00 | 426 619.00 | | 256 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 086.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | 137 644.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 143 397.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | -5 753.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 109.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 508.00 | 1 120 501.00 | | 852 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 242.00 | 1 109 323.00 | | 891 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 734.00 | 11 177.00 | | -38 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 683.00 | | 31 430.00 | 178 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 885.00 | 199 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 885.00 | 182 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 066.00 | | 35 000.00 | 158 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | -3 570.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 401.00 | 10 338.00 | 8 285.00 | 150 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 420.00 | 10 338.00 | 8 285.00 | 142 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 258.00 | 69 867.00 | 1 391.00 | 71 258.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 756.00 | 199 756.00 | | 199 756.00 |