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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 942.00 | 62 749.00 | 48 192.00 | 110 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 45 308.00 | 3 122.00 | 48 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 698.00 | 108 058.00 | 74 640.00 | 182 698.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 193.00 | 108 058.00 | 119 134.00 | 227 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 1 524.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | | -1 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | 5 858.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 45 855.00 | 43 840.00 | | 45 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 906.00 | 57 623.00 | | 44 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 256.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 10 186.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 12 806.00 | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 279.00 | 81 874.00 | | 73 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 134.00 | 125 714.00 | | 119 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 556.00 | 36 190.00 | | 68 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 075.00 | | 265 075.00 | 265 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 075.00 | | 265 075.00 | 265 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 657.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 657.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -1 657.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 088.00 | 247 833.00 | | 266 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 073.00 | 241 975.00 | | 264 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | 5 858.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 983.00 | | 3 715.00 | 178 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 658.00 | | 3 715.00 | 155 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 028.00 | 9 030.00 | | 99 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 028.00 | 9 030.00 | | 99 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 657.00 | 28 934.00 | | 33 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 279.00 | 68 556.00 | | 73 279.00 |