| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 942.00 | 70 800.00 | 40 142.00 | 110 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 403.00 | 26 120.00 | 28 282.00 | 54 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 670.00 | 96 920.00 | 91 750.00 | 188 670.00 |
BT Marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 710.00 | 96 920.00 | 135 789.00 | 232 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 932.00 | 1 917.00 | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | 2 015.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 50 897.00 | 45 855.00 | | 50 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 895.00 | 44 906.00 | | 57 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 472.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 521.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 20 377.00 | | 19 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 891.00 | 73 279.00 | | 84 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 789.00 | 119 134.00 | | 135 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 077.00 | 68 556.00 | | 45 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 685.00 | | 260 685.00 | 260 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 685.00 | | 260 685.00 | 260 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 193.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 193.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -193.00 | | 4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 454.00 | 266 088.00 | | 265 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 412.00 | 264 073.00 | | 260 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | 2 015.00 | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 698.00 | | 26 846.00 | 182 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 874.00 | 188 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 874.00 | 165 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 373.00 | | 26 846.00 | 159 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 058.00 | 9 736.00 | 20 874.00 | 108 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | 9 736.00 | 20 874.00 | 108 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 814.00 | 17 999.00 | 39 815.00 | 57 814.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 892.00 | 45 077.00 | 39 815.00 | 84 892.00 |