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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 195.00 | 93 546.00 | 21 649.00 | 115 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 56 574.00 | 37 248.00 | 93 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 342.00 | 150 120.00 | 82 222.00 | 232 342.00 |
BT Marchandises | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 337.00 | 150 120.00 | 174 217.00 | 324 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 008.00 | 46 189.00 | | 68 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 21 819.00 | | 6 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 427.00 | 9 967.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 125 351.00 | 119 898.00 | | 125 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | 17 203.00 | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 401.00 | 12 876.00 | | 18 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 3 650.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | 30 083.00 | | 15 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 866.00 | 65 392.00 | | 48 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 217.00 | 185 291.00 | | 174 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 768.00 | 65 392.00 | | 41 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 626.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 626.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 626.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 3 851.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 337.00 | 292 602.00 | | 273 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 345.00 | 270 784.00 | | 266 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 21 819.00 | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 733.00 | 15 387.00 | | 134 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 733.00 | 15 387.00 | | 134 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 884.00 | 2 786.00 | 7 098.00 | 9 884.00 |
VI Groupe et associés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 866.00 | 41 768.00 | 7 098.00 | 48 866.00 |