| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 764.00 | 78 128.00 | 36 635.00 | 114 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 470.00 | 32 206.00 | 25 263.00 | 57 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 559.00 | 110 335.00 | 85 223.00 | 195 559.00 |
BT Marchandises | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 782.00 | 110 335.00 | 121 446.00 | 231 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 974.00 | 3 932.00 | | 8 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 771.00 | 5 042.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 61 669.00 | 50 897.00 | | 61 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 57 895.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 7 046.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 19 909.00 | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 776.00 | 84 891.00 | | 59 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 446.00 | 135 789.00 | | 121 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 30.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 4 730.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 4 640.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 508.00 | 265 454.00 | | 256 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 736.00 | 260 412.00 | | 245 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 771.00 | 5 042.00 | | 10 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 670.00 | | 6 889.00 | 188 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 345.00 | | 6 889.00 | 165 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 920.00 | 13 414.00 | | 96 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 920.00 | 13 414.00 | | 96 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 815.00 | 16 042.00 | 23 773.00 | 39 815.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 777.00 | 36 004.00 | 23 773.00 | 59 777.00 |