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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 10 620.00 | 8 985.00 | 1 636.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 052.00 | 16 831.00 | 1 222.00 | 18 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 121 373.00 | 28 500.00 | 149 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 309.00 | 149 889.00 | 95 420.00 | 245 309.00 |
BT Marchandises | 837 762.00 | 141 282.00 | 696 480.00 | 837 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 579.00 | 449.00 | 237 130.00 | 237 579.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 485.00 | 141 731.00 | 1 045 754.00 | 1 187 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 794.00 | 291 620.00 | 1 141 174.00 | 1 432 794.00 |
CU Autres participations | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 475 406.00 | | | 475 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 496 074.00 | | | 496 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 332.00 | | | 321 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 100.00 | | | 645 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 174.00 | | | 1 141 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 184.00 | | | 641 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 679.00 | | 32 369.00 | 213 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 245 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 21 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 425.00 | | 29 121.00 | 149 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 079.00 | | 3 248.00 | 42 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 899.00 | 5 728.00 | 739.00 | 144 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | 739.00 | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | 5 728.00 | | 141 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 632.00 | 141 282.00 | 118 632.00 | 118 632.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 449.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 359.00 | 141 731.00 | 119 359.00 | 119 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 359.00 | 141 731.00 | 119 359.00 | 119 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 731.00 | 119 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269.00 | 1 353.00 | 3 916.00 | 5 269.00 |
VI Groupe et associés | 321 332.00 | 321 332.00 | | 321 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 242.00 | 270 230.00 | 12.00 | 270 242.00 |
VW T.V.A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 100.00 | 641 184.00 | 3 916.00 | 645 100.00 |