| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 10 620.00 | 9 579.00 | 1 042.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 377.00 | 18 015.00 | 1 362.00 | 19 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 873.00 | 132 847.00 | 17 027.00 | 149 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 054.00 | 163 140.00 | 84 914.00 | 248 054.00 |
BT Marchandises | 835 222.00 | 157 308.00 | 677 914.00 | 835 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
BZ Autres créances | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CF Disponibilités | 248 513.00 | | 248 513.00 | 248 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 640.00 | 157 308.00 | 1 312 332.00 | 1 469 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 694.00 | 320 448.00 | 1 397 246.00 | 1 717 694.00 |
CU Autres participations | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 568 281.00 | | | 568 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DL TOTAL (I) | 632 043.00 | | | 632 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 801.00 | | | 279 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 952.00 | | | 371 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
EA Autres dettes | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 203.00 | | | 765 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 246.00 | | | 1 397 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 039.00 | | | 764 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 865.00 | | 909.00 | 247 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 248 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 179 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 839.00 | | 909.00 | 45 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 523.00 | 6 337.00 | 720.00 | 157 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 823.00 | 6 337.00 | 720.00 | 154 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 804.00 | 157 308.00 | 135 804.00 | 135 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 804.00 | 157 308.00 | 135 804.00 | 135 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 804.00 | 157 308.00 | 135 804.00 | 135 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 308.00 | 135 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 952.00 | 371 952.00 | | 371 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 325 189.00 | 325 189.00 | | 325 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 1 384.00 | 1 164.00 | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 279 801.00 | 279 801.00 | | 279 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 917.00 | 385 905.00 | 12.00 | 385 917.00 |
VW T.V.A. | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 203.00 | 764 039.00 | 1 164.00 | 765 203.00 |