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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 4 687.00 | 1 230.00 | 5 917.00 |
AN Terrains | 10 620.00 | 10 261.00 | 360.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 859.00 | 21 376.00 | 4 483.00 | 25 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 335.00 | 161 148.00 | 34 188.00 | 195 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 074.00 | 197 471.00 | 122 603.00 | 320 074.00 |
BT Marchandises | 904 015.00 | 176 061.00 | 727 954.00 | 904 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 292 439.00 | | 292 439.00 | 292 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 410.00 | 176 061.00 | 1 375 349.00 | 1 551 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 484.00 | 373 532.00 | 1 497 952.00 | 1 871 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 822 764.00 | 687 633.00 | | 822 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 608.00 | 135 130.00 | | 113 608.00 |
DL TOTAL (I) | 944 842.00 | 831 234.00 | | 944 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 602.00 | 235 274.00 | | 188 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 708.00 | 207 791.00 | | 270 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | 93 393.00 | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | 11 150.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 110.00 | 547 608.00 | | 553 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 952.00 | 1 378 842.00 | | 1 497 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 110.00 | 547 608.00 | | 553 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 662.00 | | 12 457.00 | 311 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 320 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 231 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 675.00 | | 9 183.00 | 226 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 332.00 | | 3 274.00 | 60 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 313.00 | 15 203.00 | 4 045.00 | 186 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 072.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 698.00 | 14 131.00 | 4 045.00 | 182 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 291.00 | 176 061.00 | 181 291.00 | 181 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 291.00 | 176 061.00 | 181 291.00 | 181 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 291.00 | 176 061.00 | 181 291.00 | 181 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 061.00 | 181 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 708.00 | 270 708.00 | | 270 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 188 602.00 | 188 602.00 | | 188 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 968.00 | 354 968.00 | | 354 968.00 |
VW T.V.A. | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 110.00 | 553 110.00 | | 553 110.00 |