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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 3 615.00 | 2 303.00 | 5 917.00 |
AN Terrains | 10 620.00 | 10 033.00 | 587.00 | 10 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 191.00 | 19 697.00 | 5 495.00 | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 865.00 | 152 968.00 | 37 896.00 | 190 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 662.00 | 186 313.00 | 125 349.00 | 311 662.00 |
BT Marchandises | 1 052 967.00 | 181 291.00 | 871 676.00 | 1 052 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 214.00 | 181 291.00 | 1 262 923.00 | 1 444 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 876.00 | 367 604.00 | 1 388 272.00 | 1 755 876.00 |
CU Autres participations | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 687 633.00 | | | 687 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
DL TOTAL (I) | 831 234.00 | | | 831 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 039.00 | | | 557 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 272.00 | | | 1 388 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 039.00 | | | 557 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 164.00 | 43 498.00 | | 268 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 436.00 | 3 217.00 | | 21 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 860.00 | 29 816.00 | | 196 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | 10 464.00 | | 49 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 272.00 | 14 041.00 | | 172 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 915.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 572.00 | 13 126.00 | | 169 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 263 895.00 | 263 895.00 | | 263 895.00 |
VB T. V. A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 010.00 | 289 998.00 | 12.00 | 290 010.00 |
VW T.V.A. | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 039.00 | 557 039.00 | | 557 039.00 |