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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 474.00 | 34 736.00 | 10 738.00 | 45 474.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 791.00 | 34 736.00 | 11 055.00 | 45 791.00 |
060 Stock marchandises | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
084 Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
110 Total général Actif | 127 598.00 | 34 736.00 | 92 861.00 | 127 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 025.00 | 186 832.00 | | 163 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 3 350.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 296.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 283.00 | 191 478.00 | | 164 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 531.00 | 58 883.00 | | 59 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 800.00 | 3 650.00 | | -2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 104.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 39 972.00 | 35 478.00 | | 39 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 2 458.00 | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 339.00 | 49 489.00 | | 52 339.00 |
252 Charges sociales | 29 580.00 | 28 731.00 | | 29 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 5 729.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 275.00 | 184 524.00 | | 186 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 992.00 | 6 954.00 | | -21 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 113.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 297.00 | 80.00 | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 182.00 | 6 761.00 | | -9 182.00 |