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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 488.00 | 1 262.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 34 646.00 | 8 863.00 | 43 509.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 576.00 | 35 134.00 | 10 442.00 | 45 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
084 Disponibilités | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 838.00 | | 117 838.00 | 117 838.00 |
110 Total général Actif | 163 414.00 | 35 134.00 | 128 280.00 | 163 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 749.00 | 201 427.00 | | 232 749.00 |
222 Production stockée | -640.00 | -1 248.00 | | -640.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 60.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 178.00 | 200 239.00 | | 232 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 113.00 | 77 063.00 | | 93 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 640.00 | 6 440.00 | | 3 640.00 |
242 Autres charges externes. | 49 644.00 | 43 903.00 | | 49 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 3 382.00 | | 4 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 929.00 | 25 333.00 | | 22 929.00 |
252 Charges sociales | 24 667.00 | 27 692.00 | | 24 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 914.00 | 3 533.00 | | 3 914.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 640.00 | 187 369.00 | | 202 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 538.00 | 12 870.00 | | 29 538.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 81.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 17.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 412.00 | 12 773.00 | | 27 412.00 |