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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 181.00 | 32 327.00 | 13 854.00 | 46 181.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 498.00 | 32 327.00 | 14 171.00 | 46 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
072 Créances – Autres | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
084 Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
110 Total général Actif | 129 056.00 | 32 327.00 | 96 729.00 | 129 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 237.00 | 184 231.00 | | 204 237.00 |
222 Production stockée | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 103.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 129.00 | 184 334.00 | | 206 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 527.00 | 71 864.00 | | 68 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | -8 550.00 | | 5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 245.00 | 38 367.00 | | 41 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 2 472.00 | | 3 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 071.00 | 51 581.00 | | 50 071.00 |
252 Charges sociales | 33 161.00 | 27 151.00 | | 33 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | 3 795.00 | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 252.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 616.00 | 186 961.00 | | 206 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487.00 | -2 627.00 | | -487.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 945.00 | -1 162.00 | | 1 945.00 |