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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 474.00 | 38 531.00 | 6 943.00 | 45 474.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 791.00 | 38 531.00 | 7 260.00 | 45 791.00 |
060 Stock marchandises | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
084 Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
110 Total général Actif | 128 411.00 | 38 531.00 | 89 880.00 | 128 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 183 496.00 | | | 183 496.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 231.00 | 163 025.00 | | 184 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 8.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 334.00 | 164 283.00 | | 184 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 864.00 | 59 531.00 | | 71 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 550.00 | -2 800.00 | | -8 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 226.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 38 649.00 | 39 972.00 | | 38 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 3 492.00 | | 2 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 590.00 | 52 339.00 | | 51 590.00 |
252 Charges sociales | 26 861.00 | 29 580.00 | | 26 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 3 905.00 | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 28.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 961.00 | 186 275.00 | | 186 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 627.00 | -21 992.00 | | -2 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 917.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 297.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 162.00 | -9 182.00 | | -1 162.00 |