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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
AP Constructions | 319 096.00 | 193 896.00 | 125 200.00 | 319 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 557.00 | 48 752.00 | 36 805.00 | 85 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 022.00 | 242 648.00 | 242 374.00 | 485 022.00 |
BT Marchandises | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 864.00 | 1 335.00 | 117 529.00 | 118 864.00 |
CF Disponibilités | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 356.00 | 1 335.00 | 291 021.00 | 292 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 378.00 | 243 983.00 | 533 395.00 | 777 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 160.00 | | | 439 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 458 864.00 | | | 458 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 395.00 | | | 533 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 672.00 | | 1 351.00 | 483 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 672.00 | | 1 351.00 | 483 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 988.00 | 15 660.00 | | 226 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 988.00 | 15 660.00 | | 226 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 335.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |