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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
AP Constructions | 319 096.00 | 204 943.00 | 114 153.00 | 319 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 456.00 | 53 344.00 | 35 112.00 | 88 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 921.00 | 258 287.00 | 229 634.00 | 487 921.00 |
BT Marchandises | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 483.00 | 3 221.00 | 167 262.00 | 170 483.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 612.00 | 3 221.00 | 323 391.00 | 326 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 533.00 | 261 508.00 | 553 025.00 | 814 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 480.00 | | | 450 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 483 187.00 | | | 483 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 025.00 | | | 553 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 023.00 | | 2 899.00 | 485 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 023.00 | | 2 899.00 | 485 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 648.00 | 15 639.00 | | 242 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 648.00 | 15 639.00 | | 242 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 886.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 886.00 | | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 886.00 | | 1 335.00 |
UG ‐ Financières | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |