| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
AP Constructions | 454 096.00 | 298 427.00 | 155 669.00 | 454 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 922.00 | 75 234.00 | 15 687.00 | 90 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 087.00 | 373 662.00 | 276 425.00 | 650 087.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 697.00 | 137 824.00 | 161 872.00 | 299 697.00 |
CF Disponibilités | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 119.00 | 137 824.00 | 406 295.00 | 544 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 207.00 | 511 486.00 | 682 720.00 | 1 194 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 593.00 | 549 621.00 | | 627 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 022.00 | 77 972.00 | | 30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 666 001.00 | 635 978.00 | | 666 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 42 739.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 802.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 20 917.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 719.00 | 72 458.00 | | 16 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 720.00 | 708 436.00 | | 682 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 9 714.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 485.00 | 216 884.00 | | 137 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 463.00 | 138 911.00 | | 107 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 022.00 | 77 972.00 | | 30 022.00 |