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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
AP Constructions | 454 096.00 | 238 287.00 | 215 809.00 | 454 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 456.00 | 62 350.00 | 26 106.00 | 88 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 621.00 | 300 637.00 | 346 984.00 | 647 621.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 182.00 | 53 878.00 | 189 304.00 | 243 182.00 |
CF Disponibilités | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 919.00 | 53 878.00 | 297 041.00 | 350 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 540.00 | 354 515.00 | 644 025.00 | 998 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 118.00 | | | 584 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 582 140.00 | | | 582 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 025.00 | | | 644 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 362.00 | | | -10 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 622.00 | | | 647 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 622.00 | | | 647 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 248.00 | 24 389.00 | | 276 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 246.00 | 24 389.00 | | 276 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 50 657.00 | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 50 657.00 | | 3 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |