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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 20.00 | 621.00 | 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 492.00 | | 1 725 492.00 | 1 725 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 567.00 | 20.00 | 2 626 547.00 | 2 626 567.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
CF Disponibilités | 1 237 684.00 | | 1 237 684.00 | 1 237 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 757.00 | | 1 614 757.00 | 1 614 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 324.00 | 20.00 | 4 241 304.00 | 4 241 324.00 |
CU Autres participations | 900 434.00 | | 900 434.00 | 900 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 622.00 | 1 007 622.00 | | 1 007 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 178.00 | 1 728 682.00 | | 1 718 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 032.00 | -10 504.00 | | 202 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 594.00 | 2 726 563.00 | | 2 928 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 742.00 | 1 169 178.00 | | 1 310 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 888.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 710.00 | 1 172 066.00 | | 1 312 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 304.00 | 3 898 629.00 | | 4 241 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 348.00 | 132 426.00 | | 262 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 317.00 | 142 930.00 | | 60 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 032.00 | -10 504.00 | | 202 032.00 |