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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 426.00 | | 1 739 426.00 | 1 739 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 128.00 | 1 703.00 | 2 639 426.00 | 2 641 128.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 788.00 | | 357 788.00 | 357 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 246.00 | | 361 246.00 | 361 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 374.00 | 1 703.00 | 3 000 671.00 | 3 002 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739 426.00 | | | 1 739 426.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 622.00 | 1 007 622.00 | | 1 007 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 067.00 | 1 877 248.00 | | 1 870 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 408.00 | -7 182.00 | | -32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 044.00 | 2 878 451.00 | | 2 846 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 890.00 | 161 766.00 | | 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 2 626.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 628.00 | 184 392.00 | | 154 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 671.00 | 3 062 843.00 | | 3 000 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 628.00 | 184 392.00 | | 154 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 9 076.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 276.00 | 124 526.00 | | 94 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 683.00 | 131 708.00 | | 126 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 408.00 | -7 182.00 | | -32 408.00 |