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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 3 037.00 | 1 520.00 | 4 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 816.00 | | 1 735 816.00 | 1 735 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 373.00 | 3 037.00 | 2 637 336.00 | 2 640 373.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 869.00 | 93 420.00 | 252 449.00 | 345 869.00 |
CF Disponibilités | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 927.00 | 93 420.00 | 425 507.00 | 518 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 300.00 | 96 457.00 | 3 062 843.00 | 3 159 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735 816.00 | | | 1 735 816.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 622.00 | 1 007 622.00 | | 1 007 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 248.00 | 1 896 111.00 | | 1 877 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 226.00 | -18 862.00 | | -17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 408.00 | 2 885 633.00 | | 2 868 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 810.00 | 180 425.00 | | 171 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 160.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 435.00 | 182 585.00 | | 194 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 843.00 | 3 068 218.00 | | 3 062 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 435.00 | 182 585.00 | | 194 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 526.00 | 33 866.00 | | 124 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 752.00 | 52 729.00 | | 141 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 226.00 | -18 862.00 | | -17 226.00 |