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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 1 891.00 | 1 671.00 | 3 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 816.00 | | 1 725 816.00 | 1 725 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 812.00 | 1 891.00 | 2 627 921.00 | 2 629 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 297.00 | | 440 297.00 | 440 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 297.00 | | 440 297.00 | 440 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 109.00 | 1 891.00 | 3 068 218.00 | 3 070 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725 816.00 | | | 1 725 816.00 |
CU Autres participations | 900 434.00 | | 900 434.00 | 900 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 622.00 | 1 007 622.00 | | 1 007 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 111.00 | 1 935 803.00 | | 1 896 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 862.00 | -39 694.00 | | -18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 633.00 | 2 904 493.00 | | 2 885 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 425.00 | 809 417.00 | | 180 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 156.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 585.00 | 811 573.00 | | 182 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 218.00 | 3 716 068.00 | | 3 068 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 585.00 | 811 573.00 | | 182 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 866.00 | 104 383.00 | | 33 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 728.00 | 144 077.00 | | 52 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 862.00 | -39 694.00 | | -18 862.00 |