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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 327.00 | 34 594.00 | 76 733.00 | 111 327.00 |
AH Fonds commercial | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 106.00 | 446 710.00 | 261 396.00 | 708 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 603.00 | 481 305.00 | 680 298.00 | 1 161 603.00 |
BN En cours de production de biens | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 013.00 | | 1 816 013.00 | 1 816 013.00 |
BZ Autres créances | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 781.00 | 1 725.00 | 368 056.00 | 369 781.00 |
CF Disponibilités | 1 593 245.00 | | 1 593 245.00 | 1 593 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 430.00 | 1 725.00 | 4 342 705.00 | 4 344 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 033.00 | 483 029.00 | 5 023 003.00 | 5 506 033.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 244.00 | 1 016 840.00 | | 1 132 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 371.00 | 415 404.00 | | 447 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 615.00 | 1 619 244.00 | | 1 766 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | 22 813.00 | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 523.00 | 318 113.00 | | 340 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 101.00 | 942 545.00 | | 1 073 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 031.00 | 772 365.00 | | 725 031.00 |
EA Autres dettes | 527 938.00 | 42 966.00 | | 527 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 599.00 | 667 085.00 | | 566 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 389.00 | 2 765 888.00 | | 3 256 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 003.00 | 4 385 132.00 | | 5 023 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 389.00 | 2 765 888.00 | | 3 256 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 196.00 | 22 813.00 | | 23 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 950 081.00 | 321 963.00 | 9 272 044.00 | 8 950 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 081.00 | 321 963.00 | 9 272 044.00 | 8 950 081.00 |
FM Production stockée | | | -20 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 574.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 12 852.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 862.00 | 4 108.00 | | 9 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | 6 343.00 | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 6 509.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 195.00 | 207 879.00 | | 197 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 849.00 | 8 633 037.00 | | 9 305 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 478.00 | 8 217 633.00 | | 8 858 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 371.00 | 415 404.00 | | 447 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | 28 021.00 | | 26 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 134.00 | | | 1 114 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 463.00 | | | 644 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 869.00 | 85 436.00 | 28 000.00 | 423 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 552.00 | 6 043.00 | | 28 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 317.00 | 79 393.00 | 28 000.00 | 395 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 101.00 | 1 073 101.00 | | 1 073 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 986.00 | 861 986.00 | | 861 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 599.00 | 566 599.00 | | 566 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816 013.00 | | | 1 816 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 901.00 | | | 217 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 891.00 | 2 277 417.00 | 78 473.00 | 2 355 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 389.00 | 3 256 389.00 | | 3 256 389.00 |