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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 605.00 | 925.00 | 76 680.00 | 77 605.00 |
AH Fonds commercial | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 078.00 | 572 258.00 | 107 821.00 | 680 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 281.00 | 573 183.00 | 530 098.00 | 1 103 281.00 |
BN En cours de production de biens | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 055.00 | | 2 410 055.00 | 2 410 055.00 |
BZ Autres créances | 1 448 218.00 | | 1 448 218.00 | 1 448 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 998 667.00 | | 998 667.00 | 998 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 961.00 | | 5 008 961.00 | 5 008 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 242.00 | 573 183.00 | 5 539 059.00 | 6 112 242.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 778.00 | 1 067 300.00 | | 1 621 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 993.00 | 554 477.00 | | 249 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 770.00 | 1 808 778.00 | | 2 058 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | 12 299.00 | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 277 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 417.00 | 482 441.00 | | 1 916 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 118.00 | 566 363.00 | | 599 118.00 |
EA Autres dettes | 511 775.00 | 607 716.00 | | 511 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 066.00 | 180 267.00 | | 439 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 289.00 | 2 126 097.00 | | 3 480 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 059.00 | 3 934 875.00 | | 5 539 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 912.00 | 12 299.00 | | 13 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 604 711.00 | 16 181.00 | 9 620 892.00 | 9 604 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 711.00 | 16 181.00 | 9 620 892.00 | 9 604 711.00 |
FM Production stockée | | | -65 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 570 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 235.00 | 410.00 | | 52 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 235.00 | 991.00 | | 52 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 235.00 | 51 574.00 | | -52 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 052.00 | 217 051.00 | | 95 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 222.00 | 9 176 497.00 | | 9 619 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 229.00 | 8 622 020.00 | | 9 369 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 993.00 | 554 477.00 | | 249 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 138.00 | 1.00 | | 24 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 195.00 | | 11 906.00 | 1 107 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 819.00 | 1 103 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 870.00 | 331 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 680 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 172.00 | | | 345 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 023.00 | | 10 005.00 | 672 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 001.00 | | 1 901.00 | 90 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 456.00 | 77 546.00 | 15 819.00 | 511 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | | 13 870.00 | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 661.00 | 77 546.00 | 1 949.00 | 496 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 417.00 | 1 916 417.00 | | 1 916 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 118.00 | 599 118.00 | | 599 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 775.00 | 511 775.00 | | 511 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 066.00 | 439 066.00 | | 439 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 055.00 | 2 410 055.00 | | 2 410 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 218.00 | 1 448 218.00 | | 1 448 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 316.00 | 3 929 415.00 | 81 901.00 | 4 011 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 289.00 | 3 480 289.00 | | 3 480 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |