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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 326.00 | 34 646.00 | 76 680.00 | 111 326.00 |
AH Fonds commercial | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 153.00 | 531 552.00 | 221 600.00 | 753 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 266.00 | 566 199.00 | 641 067.00 | 1 207 266.00 |
BP En cours de production de services | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 405.00 | | 1 937 405.00 | 1 937 405.00 |
BZ Autres créances | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 926.00 | 395.00 | 369 531.00 | 369 926.00 |
CF Disponibilités | 1 145 996.00 | | 1 145 996.00 | 1 145 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 917.00 | | 263 917.00 | 263 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 420.00 | 395.00 | 4 025 025.00 | 4 025 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 687.00 | 566 594.00 | 4 666 092.00 | 5 232 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 614.00 | 1 132 243.00 | | 979 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 685.00 | 447 370.00 | | 437 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 300.00 | 1 766 614.00 | | 1 604 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 052.00 | 23 196.00 | | 21 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 872.00 | 340 523.00 | | 509 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 926.00 | 1 073 100.00 | | 512 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 984.00 | 725 030.00 | | 662 984.00 |
EA Autres dettes | 725 499.00 | 527 937.00 | | 725 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 456.00 | 566 599.00 | | 629 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 792.00 | 3 256 388.00 | | 3 061 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 092.00 | 5 023 003.00 | | 4 666 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 793.00 | 3 256 369.00 | | 3 061 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 052.00 | 23 196.00 | | 21 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104 673.00 | 115 480.00 | 8 220 153.00 | 8 104 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 673.00 | 115 480.00 | 8 220 153.00 | 8 104 673.00 |
FM Production stockée | | | 38 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 9 862.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 112.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 773.00 | 197 195.00 | | 183 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 514.00 | 9 305 849.00 | | 8 313 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 828.00 | 8 858 478.00 | | 7 875 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 686.00 | 447 371.00 | | 437 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 144.00 | 26 020.00 | | 23 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 136.00 | 1 223.00 | | 6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 603.00 | | | 1 161 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 106.00 | | | 708 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 305.00 | 84 895.00 | | 481 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 594.00 | 53.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 710.00 | 84 843.00 | | 446 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 927.00 | 512 927.00 | | 512 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 372.00 | 1 235 372.00 | | 1 235 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 457.00 | 629 457.00 | | 629 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 840.00 | | | 1 921 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VP Divers | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 985.00 | 662 985.00 | | 662 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 196.00 | 2 364 105.00 | 79 090.00 | 2 443 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 793.00 | 3 061 793.00 | | 3 061 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |