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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 475.00 | 14 795.00 | 76 680.00 | 91 475.00 |
AH Fonds commercial | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 022.00 | 496 660.00 | 175 361.00 | 672 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 195.00 | 511 456.00 | 595 739.00 | 1 107 195.00 |
BP En cours de production de services | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 496.00 | | 760 496.00 | 760 496.00 |
BZ Autres créances | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 856.00 | 3 016.00 | 362 840.00 | 365 856.00 |
CF Disponibilités | 1 808 084.00 | | 1 808 064.00 | 1 808 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 743.00 | | 159 743.00 | 159 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 151.00 | 3 018.00 | 3 339 136.00 | 3 342 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 347.00 | 514 472.00 | 3 934 874.00 | 4 449 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 300.00 | 979 614.00 | | 1 067 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 477.00 | 437 685.00 | | 554 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 777.00 | 1 604 300.00 | | 1 808 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | 21 052.00 | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 011.00 | 509 872.00 | | 277 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 440.00 | 512 926.00 | | 462 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 363.00 | 662 984.00 | | 566 363.00 |
EA Autres dettes | 607 716.00 | 725 499.00 | | 607 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 629 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 126 097.00 | 3 061 792.00 | | 2 126 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 874.00 | 4 666 092.00 | | 3 934 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 097.00 | 3 061 793.00 | | 2 126 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 299.00 | 21 052.00 | | 12 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 834.00 | 10 685.00 | 9 073 518.00 | 9 062 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 834.00 | 10 685.00 | 9 073 518.00 | 9 062 834.00 |
FM Production stockée | | | 3 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 170.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 170.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 574.00 | -170.00 | | 51 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 051.00 | 183 773.00 | | 217 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 497.00 | 8 313 514.00 | | 9 176 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 020.00 | 7 875 828.00 | | 8 622 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 477.00 | 437 686.00 | | 554 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 416.00 | 23 144.00 | | 26 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 315.00 | 6 136.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 267.00 | | 38 019.00 | 1 207 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 091.00 | 1 107 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 851.00 | 345 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 239.00 | 672 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 024.00 | | | 365 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 153.00 | | 37 109.00 | 753 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 090.00 | | 910.00 | 89 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 200.00 | 83 347.00 | 138 091.00 | 566 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 647.00 | | 19 851.00 | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 553.00 | 83 347.00 | 118 239.00 | 531 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 441.00 | 482 441.00 | | 482 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 728.00 | 884 728.00 | | 884 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
UX Autres créances clients | 760 496.00 | 760 496.00 | | 760 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VP Divers | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 363.00 | 566 363.00 | | 566 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 227.00 | 1 022 227.00 | 80 001.00 | 1 102 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 097.00 | 2 126 097.00 | | 2 126 097.00 |