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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 532.00 | 908 223.00 | 155 309.00 | 1 063 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 849.00 | 839 109.00 | 155 741.00 | 994 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BF Prêts | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 970.00 | 1 749 881.00 | 345 090.00 | 2 094 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BT Marchandises | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 112.00 | 1 545.00 | 85 566.00 | 87 112.00 |
BZ Autres créances | 176 494.00 | | 176 494.00 | 176 494.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 600.00 | 1 545.00 | 1 008 055.00 | 1 009 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 571.00 | 1 751 426.00 | 1 353 144.00 | 3 104 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 932.00 | 31 774.00 | | 56 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 643.00 | 125 786.00 | | 100 643.00 |
DL TOTAL (I) | 199 499.00 | 199 484.00 | | 199 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 186.00 | 418 338.00 | | 328 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | 34 930.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 786.00 | 509 284.00 | | 616 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 290.00 | 196 850.00 | | 181 290.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 1 784.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 646.00 | 1 161 186.00 | | 1 153 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 144.00 | 1 360 670.00 | | 1 353 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 755.00 | 899 889.00 | | 910 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 121 379.00 | | 10 121 379.00 | 10 121 379.00 |
FD Production vendue biens | 751 133.00 | | 751 133.00 | 751 133.00 |
FG Production vendue services | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 999 937.00 | | 10 999 937.00 | 10 999 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 223 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 531.00 | 4 005.00 | | 34 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | 9 817.00 | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 9 817.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286.00 | 5 112.00 | | 6 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 1 600.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 6 712.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | 3 105.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | 6 466.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 756.00 | 10 783 248.00 | | 11 059 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 113.00 | 10 657 461.00 | | 10 959 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 643.00 | 125 786.00 | | 100 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | 12 740.00 | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 748.00 | | 76 568.00 | 2 050 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 346.00 | 2 094 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 146.00 | 2 067 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 535.00 | | 72 504.00 | 2 027 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 615.00 | | 4 064.00 | 17 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 244.00 | 70 879.00 | 31 243.00 | 1 710 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 695.00 | 70 879.00 | 31 243.00 | 1 707 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 1 043.00 | 1 656.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 1 043.00 | 1 656.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 1 043.00 | 1 656.00 | 2 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 1 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UP Prêts | 5 070.00 | 1 920.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VC Groupe et associés | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 154.00 | 84 264.00 | 219 838.00 | 327 154.00 |
VI Groupe et associés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 262.00 | 297 071.00 | 18 191.00 | 315 262.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 645.00 | 910 755.00 | 219 838.00 | 1 153 645.00 |