| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 676.00 | 950 608.00 | 127 068.00 | 1 077 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 953.00 | 870 104.00 | 130 849.00 | 1 000 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 258.00 | 1 823 261.00 | 294 997.00 | 2 118 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BT Marchandises | 673 386.00 | | 673 386.00 | 673 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 620.00 | 1 065.00 | 94 555.00 | 95 620.00 |
BZ Autres créances | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 251.00 | 1 065.00 | 1 043 186.00 | 1 044 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 509.00 | 1 824 326.00 | 1 338 183.00 | 3 162 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 058.00 | 56 932.00 | | 77 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | 100 643.00 | | 85 173.00 |
DL TOTAL (I) | 204 155.00 | 199 499.00 | | 204 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 817.00 | 328 186.00 | | 321 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 157.00 | 20 813.00 | | 21 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 616 786.00 | | 579 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 934.00 | 181 290.00 | | 204 934.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 4 054.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 279.00 | 2 516.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 027.00 | 1 153 646.00 | | 1 134 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 183.00 | 1 353 144.00 | | 1 338 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 235.00 | 910 755.00 | | 950 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 316 855.00 | | 10 316 855.00 | 10 316 855.00 |
FD Production vendue biens | 803 202.00 | | 803 202.00 | 803 202.00 |
FG Production vendue services | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 824.00 | | 11 247 824.00 | 11 247 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 34 531.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | 5 253.00 | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | 5 253.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 6 286.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | 1 103.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 7 389.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | -2 136.00 | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 474.00 | -154.00 | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 437.00 | 11 059 756.00 | | 11 328 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 264.00 | 10 959 113.00 | | 11 243 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | 100 643.00 | | 85 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 971.00 | | 24 969.00 | 2 094 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 24 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 2 118 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 894.00 | | 20 247.00 | 2 067 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 479.00 | | 4 722.00 | 21 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 881.00 | 73 380.00 | | 1 749 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 332.00 | 73 380.00 | | 1 747 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | 984.00 | 1 464.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 984.00 | 1 464.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 984.00 | 1 464.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 1 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 579 508.00 | | 579 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UP Prêts | 9 336.00 | 4 510.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VC Groupe et associés | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 513.00 | 83 719.00 | 176 354.00 | 267 513.00 |
VI Groupe et associés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 086.00 | 342 084.00 | 20 002.00 | 362 086.00 |
VW T.V.A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 029.00 | 950 235.00 | 176 354.00 | 1 134 029.00 |