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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 2 729.00 | 810.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 969.00 | 1 048 613.00 | 244 356.00 | 1 292 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 068.00 | 967 839.00 | 214 229.00 | 1 182 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 027.00 | 2 019 181.00 | 669 846.00 | 2 689 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BT Marchandises | 637 812.00 | | 637 812.00 | 637 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 690.00 | 1 252.00 | 25 437.00 | 26 690.00 |
BZ Autres créances | 367 199.00 | | 367 199.00 | 367 199.00 |
CF Disponibilités | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 986.00 | 1 252.00 | 1 395 733.00 | 1 396 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 013.00 | 2 020 433.00 | 2 065 580.00 | 4 086 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 527.00 | 106 925.00 | | 132 527.00 |
DG Autres réserves | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 799.00 | 128 010.00 | | 263 799.00 |
DL TOTAL (I) | 489 576.00 | 328 185.00 | | 489 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 192.00 | 684 443.00 | | 799 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 026.00 | 25 713.00 | | 76 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 313.00 | 563 667.00 | | 499 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 551.00 | 171 168.00 | | 193 551.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 5 793.00 | | 4 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | 3 501.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 004.00 | 1 454 285.00 | | 1 576 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 580.00 | 1 782 470.00 | | 2 065 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 966.00 | 1 014 169.00 | | 1 048 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 020.00 | 150 000.00 | | 152 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 077.00 | | 178 231.00 | 2 520 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 2 689 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 2 663 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | 990.00 | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 285.00 | | 177 241.00 | 2 491 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 618.00 | 86 888.00 | 5 325.00 | 1 937 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 180.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 069.00 | 86 708.00 | 5 325.00 | 1 935 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 1 120.00 | 292.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 1 120.00 | 292.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 1 120.00 | 292.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 313.00 | 499 313.00 | | 499 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 2 400.00 | 1 350.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
UX Autres créances clients | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VC Groupe et associés | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 631.00 | 109 593.00 | 284 860.00 | 636 631.00 |
VI Groupe et associés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 776.00 | 431 945.00 | 16 831.00 | 448 776.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 004.00 | 1 048 966.00 | 284 860.00 | 1 576 004.00 |