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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 266.00 | 974 509.00 | 229 756.00 | 1 204 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 245.00 | 900 844.00 | 159 401.00 | 1 060 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 161.00 | 1 877 903.00 | 434 258.00 | 2 312 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BT Marchandises | 695 327.00 | | 695 327.00 | 695 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 777.00 | 1 065.00 | 48 712.00 | 49 777.00 |
BZ Autres créances | 315 346.00 | | 315 346.00 | 315 346.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 226.00 | 1 065.00 | 1 147 161.00 | 1 148 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 387.00 | 1 878 968.00 | 1 581 419.00 | 3 460 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 093.00 | 77 058.00 | | 94 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | 85 173.00 | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 200 176.00 | 204 155.00 | | 200 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 798.00 | 321 817.00 | | 917 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 21 157.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 893.00 | 579 508.00 | | 272 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 895.00 | 204 934.00 | | 180 895.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 3 332.00 | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | 3 279.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 244.00 | 1 134 027.00 | | 1 381 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 419.00 | 1 338 183.00 | | 1 581 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 485.00 | 950 235.00 | | 1 086 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 940.00 | 53 758.00 | | 537 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 747 549.00 | | 10 747 549.00 | 10 747 549.00 |
FD Production vendue biens | 824 927.00 | | 824 927.00 | 824 927.00 |
FG Production vendue services | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 941.00 | | 11 709 941.00 | 11 709 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 346 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 639.00 | | 1 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 11 326.00 | | 6 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 12 460.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 924.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 2 285.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 10 175.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 647.00 | -3 474.00 | | -14 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 919.00 | 11 328 437.00 | | 11 798 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 760.00 | 11 243 264.00 | | 11 734 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 158.00 | 85 173.00 | | 64 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 037.00 | 13 147.00 | | 13 037.00 |