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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 1 359.00 | 213.00 | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | 38 212.00 | 721.00 | 38 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 230.00 | 820 488.00 | 138 742.00 | 959 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 980.00 | 92 050.00 | 9 930.00 | 101 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 448.00 | 952 108.00 | 195 340.00 | 1 147 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BN En cours de production de biens | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 745.00 | 2 473.00 | 204 272.00 | 206 745.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 164.00 | 2 473.00 | 322 691.00 | 325 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 613.00 | 954 581.00 | 518 031.00 | 1 472 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 328.00 | 77 702.00 | | 42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | 34 627.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 214 957.00 | 277 328.00 | | 214 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 967.00 | 104 139.00 | | 97 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 971.00 | 32 649.00 | | 27 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 79 445.00 | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 972.00 | 74 610.00 | | 86 972.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 546.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 075.00 | 291 388.00 | | 303 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 031.00 | 568 717.00 | | 518 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 493.00 | 209 103.00 | | 230 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 173.00 | | 14 023.00 | 1 137 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 1 147 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 1 061 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 160.00 | | 829.00 | 82 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 765.00 | | 13 194.00 | 1 051 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 282.00 | 69 574.00 | 3 748.00 | 886 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | 525.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 104.00 | 108.00 | | 38 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 345.00 | 68 941.00 | 3 748.00 | 847 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 2 278.00 | 2 785.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 2 278.00 | 2 785.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 2 278.00 | 2 785.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278.00 | 2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 967.00 | 25 385.00 | 64 555.00 | 97 967.00 |
VI Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 367.00 | 268 367.00 | | 268 367.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 075.00 | 230 493.00 | 64 555.00 | 303 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 6 929.00 | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 498.00 | 10 140.00 | | 10 498.00 |
ST Autres comptes | 111 710.00 | 117 544.00 | | 111 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 736.00 | 21 744.00 | | 28 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 116 000.00 | 109 057.00 | | 116 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 12 751.00 | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 538.00 | 858.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | 4 727.00 | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 049.00 | 11 656.00 | | 12 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 960.00 | 181 847.00 | | 176 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 859.00 | 86 821.00 | | 88 859.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 282.00 | 272 093.00 | | 268 282.00 |