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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 311.00 | 686 650.00 | 244 662.00 | 931 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 819.00 | 81 210.00 | 32 608.00 | 113 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 796.00 | 806 793.00 | 323 003.00 | 1 129 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BN En cours de production de biens | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 358.00 | 2 080.00 | 272 278.00 | 274 358.00 |
BZ Autres créances | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CF Disponibilités | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 026.00 | 2 080.00 | 411 946.00 | 414 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 822.00 | 808 873.00 | 734 949.00 | 1 543 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238.00 | 257.00 | | 3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | 37 981.00 | | 25 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | 9 583.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 202 277.00 | 212 821.00 | | 202 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 606.00 | 203 560.00 | | 270 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 360.00 | 35 114.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 195.00 | 118 111.00 | | 133 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 425.00 | 77 252.00 | | 94 425.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 1 902.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 672.00 | 435 938.00 | | 532 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 949.00 | 648 760.00 | | 734 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 379.00 | 265 249.00 | | 319 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 990.00 | | 111 575.00 | 1 326 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 769.00 | 1 129 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 572.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 196.00 | 1 045 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 752.00 | | 111 575.00 | 1 240 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 715.00 | 81 847.00 | 308 769.00 | 1 033 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 210.00 | 81 847.00 | 307 196.00 | 993 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | 2 822.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | 2 822.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | | 2 822.00 | 4 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 195.00 | 133 195.00 | | 133 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 271 862.00 | 271 862.00 | | 271 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 606.00 | 57 312.00 | 197 033.00 | 270 606.00 |
VI Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 530.00 | 349 854.00 | 1 677.00 | 351 530.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 672.00 | 319 379.00 | 197 033.00 | 532 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
ST Autres comptes | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
YT Sous‐traitance | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 497.00 | | | 285 497.00 |