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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 973.00 | 897 243.00 | 240 730.00 | 1 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 779.00 | 95 967.00 | 6 812.00 | 102 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 990.00 | 1 033 715.00 | 293 275.00 | 1 326 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 475.00 | 4 902.00 | 232 573.00 | 237 475.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 387.00 | 4 902.00 | 355 485.00 | 360 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 377.00 | 1 038 618.00 | 648 760.00 | 1 687 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 42 328.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 981.00 | 7 629.00 | | 37 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 212 821.00 | 214 957.00 | | 212 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 560.00 | 97 967.00 | | 203 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 114.00 | 27 971.00 | | 35 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | 81 812.00 | | 118 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 252.00 | 86 972.00 | | 77 252.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 8 353.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 938.00 | 303 075.00 | | 435 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 760.00 | 518 031.00 | | 648 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 249.00 | 230 493.00 | | 265 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 448.00 | | 179 542.00 | 1 147 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 210.00 | | 179 542.00 | 1 061 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 108.00 | 81 607.00 | | 952 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | 213.00 | | 1 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 212.00 | 721.00 | | 38 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 538.00 | 80 672.00 | | 912 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 2 904.00 | 475.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 2 904.00 | 475.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 2 904.00 | 475.00 | 2 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 560.00 | 32 870.00 | 137 248.00 | 203 560.00 |
VI Groupe et associés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 959.00 | 281 959.00 | | 281 959.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 939.00 | 265 249.00 | 137 248.00 | 435 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 535.00 | 7 151.00 | | 8 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | 10 498.00 | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 164 913.00 | 111 710.00 | | 164 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 030.00 | 28 736.00 | | 29 030.00 |
YT Sous‐traitance | 114 799.00 | 116 000.00 | | 114 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | 538.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 4 898.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 125.00 | 12 049.00 | | 13 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 911.00 | 176 960.00 | | 208 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 039.00 | 88 859.00 | | 93 039.00 |
ZE Dividendes | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 636.00 | 268 282.00 | | 319 636.00 |