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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 913.00 | 958 195.00 | 182 718.00 | 1 140 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 248.00 | 124 711.00 | 31 537.00 | 156 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 950.00 | 1 124 639.00 | 258 311.00 | 1 382 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 053.00 | 2 321.00 | 238 731.00 | 241 053.00 |
BZ Autres créances | 342 461.00 | | 342 461.00 | 342 461.00 |
CF Disponibilités | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 168.00 | 2 321.00 | 806 846.00 | 809 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 118.00 | 1 126 960.00 | 1 065 158.00 | 2 192 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 499.00 | 104 466.00 | | 234 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 235.00 | 230 032.00 | | 110 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 317.00 | 24 959.00 | | 21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 531 051.00 | 524 458.00 | | 531 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 587.00 | 273 174.00 | | 276 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170.00 | 17 185.00 | | 26 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 267.00 | 104 270.00 | | 106 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 288.00 | 167 672.00 | | 121 288.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 3 324.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 106.00 | 565 627.00 | | 534 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 158.00 | 1 090 085.00 | | 1 065 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 170.00 | | | 26 170.00 |